一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
4、公司负责人黄俊钦，主管会计工作负责人张新文及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：山东金泰集团股份有限公司公司
法定中文名称缩写：山东金泰公司
英文名称：SHANDONG JINTAI GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：S D J T
2、 公司法定代表人：黄俊钦
3、 公司董事会秘书：徐顺付
电话：0531-88902341
传真：0531-88902341
E-mail：xushunfu@163.com
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
公司证券事务代表：刘芃
电话：0531-88902341
传真：0531-88902341
E-mail：jtjt-jn@263.net
联系地址：山东省济南市洪楼西路29号
4、 公司注册地址：山东省济南市山大北路56号
公司办公地址：山东省济南市洪楼西路29号
邮政编码：250100
公司国际互联网网址：http://www.sdjintai.com.cn
公司电子信箱：jtjt-jn@263.net
5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：*ST金泰
公司A股代码：600385
7、 其他有关资料公司
首次注册登记日期：
公司首次注册登记地点：山东省工商行政管理局
公司第1次变更注册登记日期：
公司第1次变更注册登记地址：山东省工商行政管理局
公司法人营业执照注册号：3700001801110
公司税务登记号码：370112163191817
公司组织结构代码：16319181-7
公司聘请的境内会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：山东省潍坊市东风东街227号德蒙商务中心4楼
三、主要财务数据和指标：
(一)本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 -25,893,362.83
利润总额 5,968,748.97
归属于上市公司股东的净利润 8,649,642.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -23,212,469.77
经营活动产生的现金流量净额 2,169,532.11
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,138,990.06
债务重组损益 29,769,844.44
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -46,722.70
合计 31,862,111.80
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年
调整后 调整前 调整后 调整前
营业收入 3,018,532.59 1,518,605.83 704,073.78 98.77 1,435,051.29 813,051.29
利润总额 5,968,748.97 -101,660,099.00 -101,631,331.97 -76,606,643.01 -76,577,875.98
归属于上市公司股东的净利润 8,649,642.03 -98,804,486.90 -98,021,719.54 -75,786,834.31 -75,758,067.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -23,212,469.77 -98,653,981.90 -97,871,214.54 -76.47 -31,890,442.10 -31,861,675.07
基本每股收益 0.06 -0.67 -0.66 -108.96 -0.54 -0.54
稀释每股收益 0.06 -0.67 -0.66 -108.96 -0.54 -0.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.16 -0.67 -0.66 -76.12 -0.23 -0.23
全面摊薄净资产收益率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额 2,169,532.11 98,993.82 98,993.82 1,723.55 -2,000,984.43 -2,000,984.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0 0 -0.01 -0.01
2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 67,458,637.40 74,839,145.55 74,666,543.37 -9.86 158,199,238.19 157,997,868.98
所有者权益（或股东权益） -194,403,914.86 -203,053,556.89 -203,226,159.07 -2.99 -98,099,031.02 -104,450,439.20
归属于上市公司股东的每股净资产 -1.31 -1.37 -1.37 -4.38 -0.74 -0.74
四、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 66,139,783 -35,956,070 -35,956,070 30,183,713
其中：
境内法人持股 66,139,783 -35,956,070 -35,956,070 30,183,713
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 66,139,783 -35,956,070 -35,956,070 30,183,713
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 81,967,365 35,956,070 35,956,070 117,923,435
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 81,967,365 35,956,070 35,956,070 117,923,435
三、股份总数 148,107,148 0 0 148,107,148
股份变动的批准情况 召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《山东金泰集团股份有限公司关于用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》，根据股权分置改革方案，公司部分限售流通股于上市流通。2、限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
北京新恒基投资管理集团有限公司 25,743,813 7,405,357 0 18,338,456 股权分置改革 2007年9月12日
北京盈泽科技投资有限公司 13,034,700 7,405,357 0 5,629,343 股权分置改革 2007年9月12日
北京新恒基房地产集团有限公司 8,021,271 7,405,357 0 615,914 股权分置改革 2007年9月12日
英大国际信托投资有限责任公司 7,200,000 7,200,000 0 0 股权分置改革 2007年9月12日
济南金鲁实业总公司 5,333,334 0 0 5,333,334 股权分置改革
青岛联星商务发展有限公司 2,399,999 2,399,999 0 0 股权分置改革 2007年9月12日
济南市经济开发投资公司 2,399,999 2,399,999 0 0 股权分置改革 2007年9月12日
中国外运北京公司 720,000 720,000 0 0 股权分置改革 2007年9月12日
济南市传染病医院 480,001 480,001 0 0 股权分置改革 2007年9月12日
山东省肿瘤防治研究院劳动服务公司 360,000 360,000 0 0 股权分置改革 2007年9月12日
深圳欧菲尔科教器材有限公司 266,666 0 0 266,666 股权分置改革
上海东谱企业形象策划有限公司 180,000 180,000 0 0 股权分置改革 2007年9月12日
合计 66,139,783 35,956,070 0 30,183,713 — —
3、证券发行与上市情况
(1) 前三年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 24,279
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
北京新恒基投资管理集团有限公司 境内非国有法人 17.38 25,743,813 0 18,338,456 0
北京盈泽科技投资有限公司 境内非国有法人 8.80 13,034,700 0 5,629,343 未知
北京新恒基房地产集团有限公司 境内非国有法人 5.42 8,021,271 0 615,914 5,200,000
英大国际信托投资有限责任公司 境内非国有法人 4.86 7,200,000 0 0 未知
济南金鲁实业总公司 境内非国有法人 3.60 5,333,334 0 5,333,334 未知
刘芳 境内自然人 2.09 3,102,403 3,102,403 0 未知
田农 境内自然人 1.07 1,580,000 -7,799 0 未知
王锡娟 境内自然人 1.07 1,579,870 0 0 未知
廖睿智 境内自然人 1.02 1,508,193 70,200 0 未知
济南市经济开发投资公司 境内非国有法人 0.90 1,327,907 -1,072,092 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
北京盈泽科技投资有限公司 7,405,357 人民币普通股
北京新恒基房地产集团有限公司 7,405,357 人民币普通股
北京新恒基投资管理集团有限公司 7,405,357 人民币普通股
英大国际信托投资有限责任公司 7,200,000 人民币普通股
刘芳 3,102,403 人民币普通股
田农 1,580,000 人民币普通股
王锡娟 1,579,870 人民币普通股
廖睿智 1,508,193 人民币普通股
济南市经济开发投资公司 1,327,907 人民币普通股
青岛联星商务发展有限公司 1,278,772 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 北京新恒基房地产集团有限公司是北京新恒基投资管理集团有限公司的控股股东，前十名无限售条件股东中其他股东间未获知存在关联关系。
公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司是公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。 公司获知公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司持有的公司520万股股份被冻结；公司未获知公司其他前十名流通股股东存在关联关系或一致行动人情况及其持有股份是否质押或冻结情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
可上市交易时间 新增可上市交易股份数量
1 北京新恒基投资管理集团有限公司 18,338,456 2008年9月12日 7,405,357 规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例，在12个月里不超过5%，在24个月里不超过10%
2009年9月14日 10,933,099
2 北京盈泽科技投资有限公司 5,629,343 2008年9月12日 7,405,357 规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例，在12个月里不超过5%，在24个月里不超过10%
2009年9月14日 5,629,343
3 济南金鲁实业总公司 5,333,334 若所持有限售条件的股份上市流通，应向北京新恒基房地产集团有限公司偿还代为垫付的股份或款项，或取得北京新恒基房地产集团有限公司同意，由山东金泰向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请；所持原非流通股股份至股权分置改革方案实施之日起 12个月内不上市交易。
4 北京新恒基房地产集团有限公司 615,914 2008年9月12日 615,914 规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例，在12个月里不超过5%，在24个月里不超过10%
5 深圳欧菲尔科教器材有限公司 266,666 若所持有限售条件的股份上市流通，应向北京新恒基房地产集团有限公司偿还代为垫付的股份或款项，或取得北京新恒基房地产集团有限公司同意，由山东金泰向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请；所持原非流通股股份至股权分置改革方案实施之日起 12个月内不上市交易。
2、控股股东及实际控制人简介
(1) 法人控股股东情况
控股股东名称：北京新恒基投资管理集团有限公司法人代表：黄俊钦注册资本：10,000万元成立日期：主要经营业务或管理活动：投资、投资管理和咨询(2) 自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：黄俊钦国籍：中国是否取得其他国家或地区居留权: 香港最近五年内职务：近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁，美国SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份有限公司董事长。
(3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
2008年1月，北京新恒基房地产集团有限公司已将其持有的北京新恒基投资管理集团有限公司54.60%的股权转让给公司实际控制人黄俊钦先生。
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事、高级管理人员情况
单位:股
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权 被授予的限制性股票数量 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） 报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
可行权股数 已行权数量 行权价 期末股票市价
黄俊钦 董事长 男 41 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 是
张新文 董事、总经理、财务总监 男 33 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 否
林鹏 董事 男 38 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 是
郭大鸿 董事 男 39 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 否
陈建 独立董事 男 36 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 否
廖理 独立董事 男 41 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 否
朱文晖 独立董事 男 38 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 否
耿梅 监事长 女 36 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 是
章琪 监事 男 43 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 是
林云 监事 男 36 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 0 是
王晖 监事 男 39 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 1.51 否
杨继座 监事 男 34 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 1.19 否
徐顺付 董秘、副总经理 男 38 2007年7月20日 2010年6月30日 0 0 0 0 0 1.48 否
合计 / / / / / 0 0 / 0 0 / / / /
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历： (1)黄俊钦,历任北京新恒基房地产集团有限公司董事长、总经理，香港捷成国际投资有限公司董事长、总裁，美国SEM INVESTMENT INC.董事长，中数光通网络投资有限公司董事长，北京新恒基投资管理集团有限公司董事长、总裁，2002年3月起担任山东金泰集团股份有限公司董事长。 (2)张新文,历任广东新恒基房地产开发有限公司副总，北京新恒基集团总裁助理，北京新恒基集团副总裁，山东金泰集团股份有限公司总经理、财务总监。 (3)林鹏,历任香港上市公司（493）国美电器控股有限公司董事局主席、执行董事。 (4)郭大鸿,深圳市绿科鞋业有限公司总经理，深圳市通利达实业有限公司总经理，深圳市田富世纪实业有限公司总经理。 (5)陈建,毕马威华振会计师事务所审计经理，北京中兆信会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，北京中企华君诚会计师事务所有限公司董事长、主任会计师。 (6)廖理,清华大学经济管理学院副院长, 国际贸易与金融系教授, EMBA项目主任。 (7)朱文晖,历任香港理工大学研究助理、副研究员、研究员，中国人民大学讲师、副教授，美国布鲁金斯学会访问研究员，香港凤凰卫视有限公司财经评论员。世贸国际有限公司（香港联交所上市代码0649）独立董事。 (8)耿梅,历任北京国际饭店团委及公共关系部职员，北京新恒基物业管理有限公司总经理，北京新恒基集团副总裁。 (9)章琪,历任中恒永信会计师事务所项目经理，北京龙洲会计师事务所审计部经理，华寅会计师事务所高级项目经理，北京新恒基房地产集团有限公司监察审计部经理。 (10)林云,历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理。 (11)王晖,2002年起任山东金泰集团股份有限公司办公室主任，行政人事部部长。 (12)杨继座,任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长。 (13)徐顺付,历任济南金泰制药厂、山东金泰医药经销总公司成本会计、财务部经理，山东金泰集团股份有限公司财务中心主任，公司副总经理、董事会秘书。
(二)在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
黄俊钦 北京新恒基投资管理集团有限公司 董事长 2002年6月28日 是
耿梅 北京新恒基投资管理集团有限公司 副总裁 2003年 是
章琪 北京新恒基房地产集团有限公司 监察审计部经理 2005年5月 是
林云 北京新恒基投资管理集团有限公司 法律事务部经理 2002年 是
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
郭大鸿 深圳市田富世纪实业有限公司 总经理 是
陈建 北京中企华君诚会计师事务所有限公司 董事长、主任会计师 2003年12月 是
廖理 清华大学经济管理学院 副院长 2000年7月 是
朱文晖 香港凤凰卫视有限公司 财经评论员 2005年8月 是
(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:按照董事会批准的薪酬制度，根据有关薪酬标准确定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司《工资暂行标准》及考核办法执行。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴
黄俊钦 是
林鹏 否
郭大鸿 否
耿梅 是
章琪 是
林云 是
(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
张爱萍 董事、总经理 任期届满
张卫东 董事、董事会秘书 任期届满
汤清 董事 任期届满
姜彦福 独立董事 任期届满
薛镭 独立董事 任期届满
肖星 独立董事 任期届满
杨力夫 监事长 任期届满
何伟速 监事 任期届满
张崇爱 监事 任期届满
周建青 监事 任期届满
曹敬敏 监事 任期届满
公司2007年第一次临时股东大会通过了聘任黄俊钦、张新文、林鹏、郭大鸿为公司董事，聘任陈建、廖理、朱文晖为公司独立董事，聘任耿梅、章琪、林云为公司监事。公司六届一次董事会选举黄俊钦为董事长，聘任张新文为公司总经理、财务总监，徐顺付为公司副总经理并代行董事会秘书职责。公司六届一次监事会选举耿梅为监事长，公司第六届职工代表大会选举王晖、杨继座为职工代表监事。 (五)公司员工情况
截止报告期末,公司在职员工为228人,需承担费用的离退休职工为0人。因公司已将离退休人员转入社区管理，公司不再承担离退休人员的城市开发费等项补贴费用。员工的结构如下：1、专业构成情况
专业类别 人数
生产人员 45
销售人员 10
技术人员 16
财务人员 9
行政人员 20
其他 128
2、教育程度情况
教育类别 人数
大专以上 55
中专 76
高中以下 97
六、公司治理结构
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。根据公司实际情况修改了《公司章程》、《公司信息披露管理办法》、《公司募集资金使用管理制度》,成立了董事会专门委员会并制订了《公司董事会专门委员会实施细则》。公司目前治理现状如下： 1、关于股东与股东大会：公司严格按照公司《公司章程》、《股东大会议事规则》和中国证监会颁发的《上市公司股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，确保了公司所有股东充分行使其合法权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对本公司和其他股东履行诚信义务，行为规范，没有超越股东大会直接和间接干预公司的决策和经营活动，本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实行严格分开，从而保证了本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 3、关于董事与董事会：公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，三个专门委员会中独立董事占多数并担任召集人，其中审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士，专门委员会设立以来，公司各相关部门做好与各专门委员会的工作衔接，各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。 4、关于监事和监事会：公司监事会有5名监事组成，其中2名为职工代表监事，公司监事会能够按照《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能本着向全体股东负责的精神，对公司董事、经理及其他高管人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运作。 5、关于信息披露与透明度：公司信息披露能够按照法律、法规和《公司章程》及《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、完整、及时地进行披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。 6、公司治理整改情况：公司根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及山东省证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的文件要求，对照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规以及《公司章程》等内部规章制度，对公司有关情况进行了自查，并于 第六届董事会第二次会议审议通过《山东金泰集团股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，山东证监局对公司治理专项活动进行了现场检查，并给公司下发了《关于对山东金泰集团股份有限公司公司治理状况综合评价及整改建议的函》。公司结合上海证券交易所、投资者及社会公众提出的意见和建议，对公司在公司治理方面存在的问题及不足进行了整改,公司六届五次董事会审议通过了《山东金泰集团股份有限公司整改报告》。具体请详见公司在 www.sse.com.cn 公告。
(二)独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
姜彦福 5 5 0 0
薛镭 5 5 0 0
肖星 5 5 0 0
陈建 5 5 0 0
廖理 5 5 0 0
朱文晖 5 5 0 0
公司独立董事尽职尽责，积极出席董事会会议，参与董事会的建设与决策，履行章程赋予的特别职权，认真监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内公司独立董事未对公司本年度董事会议案及其他非董事会议案提出异议。
(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1、业务方面：具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施及其他工业产权、非专利技术等无形资产。 4、机构方面：公司设有独立的组织机构。 5、财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。
(四)公司内部控制制度的建立健全情况
公司制定了较为完善、健全的公司内部控制制度管理体系，公司内部控制制度以公司的基本控制制度为基础,涵盖了财务管理、产品销售、物资采购、生产管理、对外投资等整个生产经营过程。确保各项工作都有章可循，形成规范的管理体系。 现对公司主要的内部会计控制制度的实施情况说明如下： 1、货币资金方面的内控制度 本公司在货币资金控制方面，严格执行不相容岗位分离原则，建立了货币资金业务岗位责任制和严格的授权批准制度。经办人员在职责范围内，按照审批人的审批意见办理货币资金业务。严格按规定限额使用现金，库存现金逐日盘点，按月编制银行余额调节表。 2、销售与收款循环方面的内部控制 各独立子公司负责其自身的销售与收款业务。其销售及相关部门主要职责有（1）负责客户的接待，客户信息的收集、管理、汇总、分析及反馈；（2）负责分管区域采集市场信息，了解市场动向，区域市场推广，广告宣传等信息收集工作；（3）根据市场情况编制包括销售预测分析、销售目标和销售策略的销售计划，报各级领导审批确认；（4）在履行销售回款的审批程序后，依据不同的销售市场，采取不同的销售策略，确定不同的发货和结算程序。另外，公司建立了应收账款管理制度，建立了客户信用等级评价体系，对客户的资信状况进行审查，对经常性客户建立资信档案，并依据客户信用等级确定信用额度。公司鼓励与经销商签订代理协议采用现款提货的销售方式，限制赊销，从而大大降低了应收帐款回收的风险。 3、采购与付款循环方面的内控制度 本公司物资采购由各独立子公司根据自身需要由其采购部门负责。存货采购纳入现金流量预算管理。（1）各物资采购部门根据生产经营计划，制定存货采购月计划、年计划，分别报有关部门和领导审批。对于确实需要，但未列入计划的存货采购，必须首先办理追加计划手续。（2）各部门对外采购各种物资时要根据实际需要采取定点采购、比价采购和招标采购的方式进行，对各定点进行动态管理。（3）对采购的物资经检验合格后，办理入库手续。采购员持入库单、发票、采购计划表和到货通知单提交财务办理入账。对当月已验收入库，但至月底仍未取得购货发票的存货，采购员办理暂估入库手续。（4）采购部门根据财务预算，提报付款申请，经采购部门领导、分管部门领导和总经理批准并经财务人员确认后办理付款手续。 4、生产循环方面的内部控制 各子公司下设生产部，根据销售计划，确定产品、产量及品种的生产计划，分别向采购部门和生产车间下达产品生产任务单。（1）各生产车间依据生产任务单到仓库领料，保管员发料后将一联领料单交仓库记账员记账，财务部材料核算员审核计算成本。（2）产成品经整理车间修整、质检部检验后，办理产品入库手续。（3）每一种存货设一卡片登记收发存情况，并及时与存货账核对，做到账实相符。同时定期进行库龄分析，及时对存货超储、短缺作出预警。（4）存货的盘点，由财务部和仓库共同负责组织实施，经过实地盘点编制存货盘点表，查明盘盈、盘亏的原因，找出责任人并进行相关处理。 5、筹资与投资方面的内部控制 本公司筹资业务由财务部和证券部负责。发行股票需经股东大会批准。对外申请贷款由董事会审批年度贷款计划，贷款采取逐笔审批制度。董事会有权决定因贷款而发生的保证、抵押、质押等担保行为。 内部项目投资由各子公司技改部门按国家规定程序报批并实施。对实施的对外长期股权投资均需授权，并签订投资合同或投资协议。对外投资程序为：拟订合作意向组织考察；进行可行性投资论证；提交董事会或股东大会批准；签订投资合同或投资协议；组织实施。 6、公司制定了《关联交易决策制度》，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》等其他有关法律、法规和公司章程的规
定，公司保证了公司与关联方之间的关联交易公平、公正、公开，报告期内，关联方不存在占用公司资金、损害公司全体股东利益的行为。 7、信息披露方面的内部控制制度 公司制定了《信息披露管理制度》，对信息披露的标准、信息披露的传递、审核、披露流程、未公开信息的保密措施、内幕信息知情人的范围和保密责任，责任追究与处理措施等进行了详细的规定。 公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，是一项系统而复杂的工作，需要不断的完善和提高，公司今后将按照董事会的统一部署，按照国家最新的有关规定和公司执行过程中的自我监控进一步健全和完善公司内部控制管理体系，使公司的内部控制管理制度更加科学化和体系化。
(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。 七、股东大会情况简介
(一)年度股东大会情况
1、公司于召开2006年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。
会议经记名投票表决，审议通过了如下决议： (1)审议通过了《2006年度董事会工作报告》； (2)审议通过了《2006年度监事会工作报告》； (3)审议通过了公司《2006年年度报告全文及摘要》； (4)审议通过了《2006年年度财务决算报告》； (5)审议通过了《2006年度利润分配方案》； (6)审议通过了《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》； (7)审议通过了《关于修改公司章程的议案》； (8)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
(二)临时股东大会情况
公司于召开2007年第一次临时股东大会第1次临时股东大会。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。
会议经记名投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
八、董事会报告
(一)管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司主要控股子公司济南恒基制药有限公司主营业务收入虽较上年度出现增长，但由于其流动资金短缺，生产存在开工不足的现象，依靠其生产经营尚不能扭转公司亏损的局面。 报告期内，在公司股东北京新恒基房地产集团有限公司的大力支持下，公司通过债务重组的方式实现了债务重组收益2976.98万元，从而实现了公司2007年度业绩扭亏为盈。 报告期内，公司实现主营业务收入301.85万元，较上年增长98.76％，实现净利润596.66万元，其中：归属于母公司所有者的净利润864.96万元，对公司2007年度利润产生重大影响的主要因素如下： （1）通过公司股东北京新恒基房地产集团有限公司对公司1500万元的债务豁免，产生债务重组收益1500万元； （2）通过公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部、北京新恒基房地产集团有限公司签订的《利息减免协议》及《利息减免协议补充协议》，产生了988.98万元的债务重组收益； （3）通过公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订的《部分和解协议》，在偿还其1500万元借款本金后，公司获得了488万元的利息减免，产生了488万元的债务重组收益。
2、公司主要参股公司和控股公司经营情况及业绩分析
参股公司和控股公司经营情况表（金额单位：万元）
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净利润
济南恒基制药有限公司 药品生产与销售 片、膜、膏剂、胶囊 3600 1390.77 -576.98
济南恒基投资有限公司 投资 投资办企业 2000 1147.83 -640.58
山东金泰生物工程有限公司 药品生产与销售 生物制剂 1700 786.28 -405.55
(二)公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
行业
化学制剂药品 1,173,382.59 412,135.96 761,246.63 55.34 -15.57 增加83.43个百分点
租金 1,845,150.00 323,823.83 1,521,326.17 141.75 141.75 增加0个百分点
产品
化学制剂药品 1,173,382.59 412,135.96 761,246.63 55.34 -15.57 增加83.43个百分点
租金 1,845,150.00 323,823.83 1,521,326.17 141.75 141.75 增加0个百分点
(三)公司投资情况
报告期内，公司无募集资金、非募集资金投资项目。
(四)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
本公司原执行的是《企业会计制度》和现行企业会计准则，自起本公司执行新的企业会计准则及相关规定，对长期股权投资贷方差额进行了追溯调整，增加了留存收益172,602.18元，报告期内没有会计估计的变更及重大会计差错的更正。
(五)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
山东正源和信有限责任会计师事务所对公司2007年度财务报告进行了审计，为公司出具了无保留意见带强调事项段的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下： 强调事项内容：我们提醒会计报表使用人关注，2007年度金泰股份公司的经营活动仍处于停顿状态；截止止金泰股份公司营运资金-21,789.85.万元，累计亏损36,948.52万元，净资产为-19,379.25万元；到期债务无力偿还；逾期借款8,737.92万元，其中涉诉金额8,737.92万元；部分资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司已在会计报表附注十五披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影响已发表的审计意见。 2007年度，在公司股东北京新恒基房地产集团有限公司的支持下，公司在债务问题的解决上取得了一定的进展，主要进展如下： 1、公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部签订了《减免利息协议》及《减免利息协议补充协议》，截至报告期末公司已按协议约定的还款进度偿还了中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部本金1092.50万元； 2、在偿还中国交通银行股份有限公司泰安分行本金150万元后，由公司股东北京新恒基房地产集团有限公司提供担保，办理了剩余借款的借新还旧手续； 3、在偿还中国交通银行股份有限公司济南分行本金180万元后，由公司股东北京新恒基房地产集团有限公司提供担保，办理了剩余借款的借新还旧手续； 4、公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订了《部分和解协议》，报告期内公司按协议约定偿还了中国工商银行股份有限公司济南高新支行借款本金1500万元。 对于公司持续经营能力的问题，公司2008年度拟继续采取有力措施来增强公司的持续经营能力: 1、继续积极的与其他相关债权人进行沟通，努力寻求债权人的理解和支持，帮助企业渡过难关，形成多赢的局面，从而更大程度的保证债权人和中小股东的利益； 2、，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，目前相关的审计、评估等工作尚未最终完成，公司将积极配合中介机构争取早日完成非公开发行股票的前期相关工作。 我们相信：通过债权人的支持和公司的不懈努力，公司的持续经营能力将会不断增强，待公司非公开发行股票的方案实施后，公司的资产、负债结构及公司的持续经营能力、盈利能力将会得到彻底的改善。
(六)董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容（1）公司于召开五届十五次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）公司于召开五届十六次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）公司于召开五届十七次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （4）公司于召开五届十八次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （5）公司于召开五届十九次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （6）公司于召开六届一次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （7）公司于召开六届二次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （8）公司于召开六届三次董事会董事会会议，审议通过了2007年半年报全文及摘要。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （9）公司于召开六届四次董事会董事会会议，决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 （10）公司于召开六届五次董事会董事会会议，。决议公告刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,公司召开了2006年度股东大会和2007年第一次临时股东大会,公司董事会按照公司股东大会决议的要求,认真执行了股东大会通过的决议事项。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 2007年10月公司成立审计委员会以来，各位委员积极参与并指导公司财务政策的制定等各项工作，尤其是在本次年度审计工作过程中给予较大的帮助。 ，审计委员会审阅了公司自行编制的财务报表并与注册会计师确定了公司2007年年报审计工作计划，，注册会计师进场进行现场审计，，审计委员会审阅了公司经注册会计师初步审计调整后的财务报表及初步审计意见，审计委员会审阅了公司经注册会计师审计后出具的审计报告、会计报表及附注、注册会计师关于公司非标准无保留意见审计报告的说明、注册会计师关于公司关联方资金占用的说明及会计师对公司内部控制的审核报告。 审计委员会在认真审核公司 2007年年度财务报告等资料的同时，检查了公司的会计政策、财务状况、财务报告程序，并与公司的外部审计机构山东正源和信有限责任会计师事务所的审计人员进行了充分的交流。审计委员会认为： (1)公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披露的财务报告信息客观、全面、真实的反映了公司的实际情况，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求，没有损害非关联方股东的权益。 (2)山东正源和信有限责任会计师事务所的审计人员遵循了独立、客观、公正的职业准则，并按《注册会计师审计准则》的要求对公司实施了必要的审计程序，较好的完成了公司委托的各项工作，其为本公司出具的审计意见是客观的，2007年财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益的情况。 (3)审计委员会同意公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2008年的审计机构。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2007年10月公司成立薪酬委员会，由于公司2007年度生产经营基本处于停滞状态，公司全体员工工资未予经营业绩挂钩，工资发放不及时，存在拖欠现象，故公司薪酬委员会报告期内未召开会议。
(七)利润分配或资本公积金转增预案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2007年度归属于母公司所有者的净利润8,649,642.03元，加上上年度结转的未分配利润-378,134,801.61元，本年度可供分配的利润为-369,485,159.58元。公司董事会决定，2007年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
(八)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:
公司2007年度实现的利润加以前年度未分配利润为负值，公司没有可供分配的利润。
九、监事会报告
(一)监事会的工作情况1、五届五次监事会会议于召开,审议通过公司《2006年年度报告及年度报告摘要》；审议通过公司《2006年年度监事会工作报告》；审议通过公司《2006年度利润分配预案》；审议通过《关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告的说明》；审议通过了《关于公司2006年会计估计、会计政策变更和重大会计差错更正情况的说明》。2、五届六次监事会会议于以通讯方式召开,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。3、六届一次监事会会议于以通讯方式召开,审议通过《关于选举监事长的议案》。
(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会成员列席了公司2007年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定开展工作，运作较为规范。 公司能够不断完善内部管理和内部控制制度，建立良好的内控机制。报告期内监事会未发现公司董事、经理执行职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司2007年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金投入、使用情况。
(五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购出售资产情况。
(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。
(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。
(八)监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
报告期内公司利润实现与预测不存在较大差异。
十、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
1、收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第1720号、1721号、1722号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据《转贷款合同书》签订借款总金额2,629.80万元的三年期借款合同(已还款170万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息28,057,377.55元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的49%的股份有优先受偿权； 2003年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第1721号《民事判决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金1000万元人民币、自起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的49%的股权享有优先受偿权的判决。，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第1720号、1722号《民事裁定书》做出中止诉讼的裁定。报告期内公司尚未履行上述判决。该重大诉讼事项已于、刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 2、中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金2500万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第002841号第2－5幢房产、公司对济南恒基制药有限公司3060万股股权、公司历城国用95字第1002002号及历城国用95字第1001024号两宗土地。山东省济南市中级人民法院《民事判决书》第（2004）济民四初字第22号，判令我公司偿还所欠借款本金2500万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内公司尚未履行上述判决，该重大诉讼事项已于、刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 3、公司子公司济南金泰医药经营有限公司与济南金宝星经贸服务中心房屋租赁合同纠纷一案无财产可供执行，济南市历城区人民法院（2003）历城执字第900号裁定：冻结公司在山东金泰生物工程有限公司享有的投资收益（股权）200万元及应分得的1326万元投资权益（股权）的股息（或红利），有关单位不得办理被冻结的投资权益（股权）的转移手续，不得向被执行人金泰公司支付1326万元投资权益（股权）的股息（或红利），被冻结的投资权益（股权），被执行人金泰公司不得自行转让。该重大诉讼事项刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上。 4、我公司于收到山东省济南市历城区人民法院（2005）历城民商初字第1128-1号《民事裁定书》及《起诉状》。原告山东诚创医药技术开发有限公司起诉本公司，请求法院判令我公司支付转让费100万元及利息，违约金15万元及诉讼费和保全费。原告于向法院提出财产保全申请，要求查封（冻结）我公司的存款或财产，并已向法院提供了担保。山东省济南市历城区人民法院（2005）历城民商初字第1128-1号《民事裁定书》作出了如下裁定：查封我公司所有的证号为济房（易）字第7220025号的房产一处及证号为市中国用（93）字第1616002号、市中国用（93）字第1616005号、市中国用（93）字第1616006号的土地三宗。该重大诉讼事项已于刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 5、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,收到济南市中级人民法院（2003）济民四终字第77号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰科技有限公司）借款4,403,171.72元。 收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第213号《民事裁定书》。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的110万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所
持有的济南志友集团股份有限公司110万股法人股，北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价135万元竞得。 我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第213-3号《民事裁定书》。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的110万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在30日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记。该重大诉讼事项已于、、和刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 6、中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司和天同证券有限责任公司的借款纠纷一案，山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2004）济中法执字第225-2号《民事裁定书》。将我公司位于历城区山大北路56号房产建筑面积10073.4平方米，土地自东围墙内墙皮至西围墙内墙皮，长度为，宽自北水泥路与中线以南至南外墙皮，宽度为，总面积3513.15平方米的房屋所有权及相应的土地使用权拍卖，买受人济南漱玉平民大药房有限公司以870万元最高价竞得。 报告期内，我公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部（以下简称“建行山东分行”）本着公平、自愿原则，经平等协商，就减免利息偿还本金等有关事宜达成协议（协议编号为2007BG02）。经协商，我公司同意分七次偿还截止所欠建行山东分行的借款本金24,057,478元及律师代理费16万元，最后一次还款截止日为。在我公司如期履行了上述还款计划后，建行山东分行同意减免我公司所欠利息（我公司未偿还的借款本金在还款期限内所形成的利息需支付给建行山东分行）。但如果我公司迟滞于《减免利息协议》确定的还款进度还款，建行山东分行有权宣布出具给我公司的所有《减免利息通知单》作废（根据偿还本金比例所计算的减免利息），建行山东分行有权冲回对我公司已减免的全部利息，并按2000GLDK1号《借款合同》规定利率补计利息。 29日本公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部和北京新恒基房地产集团有限公司又签订了《减免利息协议补充协议》。该重大诉讼事项已于、、、、和刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 7、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第1号《民事判决书》。判决结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起10日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币200万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起10日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以200万元为基数，自起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。一审案件受理费38662元，财产保全费20520元，二审案件受理费38662元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第318号《民事判决书》对公司做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。该重大诉讼事项已于和刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 8、关于中国工商银行股份有限公司济南高新支行起诉我公司和北京新恒基房地产集团有限公司的借款纠纷一案，本公司于收到山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第37号《应诉通知书》及《起诉状》，原告中国工商银行股份有限公司济南高新支行起诉本公司，请求法院判令我公司偿还原告贷款本金6420万元以及利息；判令北京新恒基房地产集团有限公司对我公司的债务承担连带清偿责任；判令我公司及北京新恒基房地产集团有限公司承担本案全部诉讼费和保全费。本公司于收到山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第37号《民事判决书》。判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司于判决生效后十日内偿还所欠原告中国工商银行股份有限公司济南高新支行
借款本金6420万元以及利息10,065,873.43元（计至，其后至实际履行之日的利息按中国人民银行的有关规定计付）；被告北京新恒基房地产集团有限公司对被告山东金泰集团股份有限公司上述债务承担连带清偿责任；驳回原告判中国工商银行股份有限公司济南高新支行的其他诉讼请求。案件受理费386,889.36元，诉讼保全费250,000.00元，共计636,889.36元，由被告山东金泰集团股份有限公司、北京新恒基房地产集团有限公司共同负担。报告期内，公司收到公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司转来的山东省高级人民法院（2007）鲁执字第20-2号和鲁执字第20-3号《民事裁定书》及（2007）鲁执字第20号《执行通知书》。裁定如下：冻结北京新恒基房地产集团有限公司持有的本公司限售流通A股股票520万股，冻结期限一年；冻结期间不得为其办理股权的转移、质押等手续，不得向其支付股息或红利。并扣划新恒基房地产集团有限公司的存款4,062,093元。本公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行和北京新恒基房地产集团有限公司签订了《部分和解协议》，协议约定了本公司通过向新恒基房地产借款偿还工行济南高新支行的贷款本金人民币1500万元，工行济南高新支行减免本公司488万元的利息。该重大诉讼事项已于、、和刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 9、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一案，本公司于收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第196号《应诉通知书》、《民事裁定书》及查封令№ 0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款330万元或查封扣押相应价值的财产。济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第196号《民事裁定书》及查封令№ 0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款330万元或查封扣押相应价值的财产。我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第196号《民事判决书》，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金333万元，利息847942.09元（利息计至，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费13330元，财产保全费8585元，合计21915元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。该重大诉讼事项已于、刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
北京新恒基投资管理集团有限公司 控股股东 1,244,348.87
北京新恒基房地产集团有限公司 控股股东 20,447,093.00 23,440,446.16
中数光通网络有限公司 其他关联人 1,920,000.00
北京新恒基物业有限公司 其他关联人 500,000.00
合计 / 27,104,795.03
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。2、其他重大关联交易 (1)由公司第三大股东北京新恒基房地产集团有限公司提供连带责任担保，分别从交通银行济南分行取得借款1800万元、交通银行泰安分行取得借款1800万元用于借新换旧。 (2)2007 年 12 月 29日本公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部和北京新恒基房地产集团有限公司签订了《减免利息协议补充协议》。 (3)公司与北京新恒基房地产集团有限公司签订了《债务豁免协议》，北京新恒基房地产集团有限公司同意豁免公司1500万元债务。
(四)托管情况
本年度公司无托管事项。
(五)承包情况
本年度公司无承包事项。
(六)租赁情况
本年度公司无重大租赁事项。
(七)担保情况
本年度公司无担保事项。
(八)委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(九)其他重大合同
1、公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部经平等协商，就减免利息偿还本金等有关事宜签订了《减免利息协议》。 29日本公司与中国建设银行股份有限公司山东省分行营业部和北京新恒基房地产集团有限公司又签订了《减免利息协议补充协议》。 2、公司与中国工商银行股份有限公司济南高新支行签订了《部分和解协议》，协议约定公司在偿还济南高新支行1500万元借款本金后减免公司488万元的借款利息。 3、公司与北京新恒基房地产集团有限公司签订了《债务豁免协议》，北京新恒基房地产集团有限公司同意豁免公司1500万元债务。
(十)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约25元。截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了10年审计服务。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ，公司五届十九次董事会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的预案》，目前相关的审计、评估等工作尚未最终完成，相关工作完成后，公司非公开发行股票的方案需经股东大会通过、中国证监会、商务部核准后方可实施,公司将积极配合中介机构争取早日完成非公开发行股票的前期相关工作。
(十四)信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
临2007-001山东金泰集团股份有限公司公告 《中国证券报》A20版《上海证券报》D13版 2007年1月11日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-002山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》B07版《上海证券报》B6版 2007年1月15日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-003山东金泰集团股份有限公司公告 《中国证券报》C004版《上海证券报》34版 2007年1月27日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-004山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》C007版《上海证券报》D16版 2007年2月1日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-005山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展公告 《中国证券报》C003版《上海证券报》18版 2007年2月3日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司2006年度报告摘要 《中国证券报》C018版《上海证券报》D34版D37版 2007年2月14日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-006山东金泰集团股份有限公司五届十五次董事会会议决议公告 《中国证券报》C018版《上海证券报》D34版 2007年2月14日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-007山东金泰集团股份有限公司五届五次监事会会议决议公告 《中国证券报》C018版《上海证券报》D34版 2007年2月14日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-008山东金泰集团股份有限公司关于公司股票实施退市风险警示性公告 《中国证券报》C018版《上海证券报》D34版 2007年2月14日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-009山东金泰集团股份有限公司重大事项沟通及停牌公告 《中国证券报》B04版《上海证券报》D17版 2007年3月6日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-010山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》B04版《上海证券报》D17版 2007年3月6日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司2007年第一季度报告 《中国证券报》C026版《上海证券报》D20版 2007年4月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-011山东金泰集团股份有限公司五届十六次董事会会议决议公告 《中国证券报》C026版《上海证券报》D20版 2007年4月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-012山东金泰集团股份有限公司业绩预亏公告 《中国证券报》C026版《上海证券报》D20版 2007年4月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-013山东金泰集团股份有限公司关于更换保荐代表人的公告 《中国证券报》C012版《上海证券报》D6版 2007年5月15日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-014山东金泰集团股份有限公司五届十七次董事会会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告 《中国证券报》C017版《上海证券报》26版 2007年6月9日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-015山东金泰集团股份有限公司五届十八次董事会会议决议公告 《中国证券报》C008版《上海证券报》D15版 2007年7月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-016山东金泰集团股份有限公司五届六次监事会会议决议公告 《中国证券报》C008版《上海证券报》D15版 2007年7月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-017山东金泰集团股份有限公司2006年度股东大会会议决议公告 《中国证券报》C008版《上海证券报》D15版 2007年7月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-018山东金泰集团股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告 《中国证券报》C008版《上海证券报》D15版 2007年7月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-019山东金泰集团股份有限公司五届十九次董事会会议决议公告 《中国证券报》C006版《上海证券报》A15版 2007年7月9日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-020山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》B12版《上海证券报》D23版 2007年7月17日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-021山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展情况暨债务重组公告 《中国证券报》B02版《上海证券报》D7版 2007年7月19日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-022山东金泰集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告 《中国证券报》C012版《上海证券报》22版 2007年7月21日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-023山东金泰集团股份有限公司六届一次董事会会议决议公告 《中国证券报》C012版《上海证券报》22版 2007年7月21日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2007-024山东金泰集团股份有限公司六届一次监事会会议决议公告 《中国证券报》C012版《上海证券报》22版 2007年7月21日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-025山东金泰集团股份有限公司关于股价大幅波动风险提示公告 《中国证券报》C007版《上海证券报》A18版 2007年7月23日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-026山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》C003版《上海证券报》D5版 2007年8月2日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-027山东金泰集团股份有限公司六届二次董事会会议决议公告 《中国证券报》B07版《上海证券报》D11版 2007年8月7日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-028山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》D011版《上海证券报》D76版 2007年8月17日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-029山东金泰集团股份有限公司关于股价大幅波动风险提示公告 《中国证券报》D036版《上海证券报》A43版 2007年8月20日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司2007年半年度报告摘要 《中国证券报》D007版《上海证券报》D68版 2007年8月24日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-031山东金泰集团股份有限公司六届四次董事会会议决议公告 《中国证券报》D007版《上海证券报》D157版 2007年8月28日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-030山东金泰集团股份有限公司关于股价大幅波动风险提示公告 《中国证券报》D005版《上海证券报》A22版 2007年9月3日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-032山东金泰集团股份有限公司重大诉讼进展情况及公司第三大股东股权被冻结的公告 《中国证券报》D003版《上海证券报》B5版 2007年9月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-033山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》D003版《上海证券报》B5版 2007年9月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-034山东金泰集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告 《中国证券报》D009版《上海证券报》D19版 2007年9月7日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-035山东金泰集团股份有限公司关于股票异常波动公告 《中国证券报》D003版《上海证券报》D18版 2007年9月12日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-036山东金泰集团股份有限公司停牌公告 《中国证券报》D007版《上海证券报》D19版 2007年9月20日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-037山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》C07版《上海证券报》A15版 2007年10月8日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-038山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》C07版《上海证券报》A8版 2007年10月15日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-039山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》C16版《上海证券报》A16版 2007年10月22日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-040山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》D040版《上海证券报》A47版 2007年10月29日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
山东金泰集团股份有限公司2007年第三季度报告 《中国证券报》D026版《上海证券报》D42版 2007年10月31日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-027山东金泰集团股份有限公司六届五次董事会会议决议公告 《中国证券报》D026版《上海证券报》D42版 2007年10月31日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-042山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》D011版《上海证券报》A13版 2007年11月5日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-043山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》C07版《上海证券报》A18版 2007年11月12日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-044山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》D007版《上海证券报》A13版 2007年11月19日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-045山东金泰集团股份有限公司对外担保责任解除的提示性公告 《中国证券报》C11版《上海证券报》D23版 2007年11月21日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-046山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》A16版《上海证券报》A12版 2007年11月26日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-047山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》D003版《上海证券报》A17版 2007年12月3日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-048山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》B08版《上海证券报》A10版 2007年12月10日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-049山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》C07版《上海证券报》A18版 2007年12月17日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
临2007-050山东金泰集团股份有限公司关于停牌事项的进展公告 《中国证券报》D007版《上海证券报》A13版 2007年12月24日 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师刘守堂、张中峰审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
(一)审计报告
审计报告
鲁正信审字（2008）第3042号
山东金泰集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东金泰集团股份有限公司（以下简称金泰股份公司）财务报表，包括的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是金泰股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，金泰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
四、强调事项
我们提醒会计报表使用人关注，2007年度金泰股份公司的经营活动仍处于停顿状态；截止止金泰股份公司营运资金-21,789.85.万元，累计亏损36,948.52万元，净资产为-19,379.25万元；到期债务无力偿还；逾期借款8,737.92万元，其中涉诉金额8,737.92万元；部分资产被抵押、依法冻结或查封，该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能力。金泰股份公司已在会计报表附注十五披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影响已发表的审计意见。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘守堂、张中峰
山东省潍坊市东风东街227号德蒙商务中心4楼
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 265,875.88 256,215.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 369,035.38 1,513,550.72
预付款项 3 1,594,448.28 1,611,105.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 3,952,755.06 7,099,128.04
买入返售金融资产
存货 5 9,113,126.69 8,421,339.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,295,241.29 18,901,339.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6 2,462,773.51 4,475,503.84
投资性房地产
固定资产 7 28,605,650.30 29,669,567.91
在建工程 8 98,946.42 87,020.92
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9 20,996,025.88 21,705,713.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 52,163,396.11 55,937,806.15
资产总计 67,458,637.40 74,839,145.55
流动负债：
短期借款 10 122,179,224.10 155,887,478.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11 3,959,764.18 3,789,190.51
预收款项 12 5,064,260.19 4,944,817.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13 15,474,778.21 11,628,150.79
应交税费 14 10,689,046.81 10,343,874.52
应付利息
应付股利 15 983,649.69 983,649.69
其他应付款 16 74,843,018.72 58,963,737.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 233,193,741.90 246,540,899.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 17 28,057,377.55 28,057,377.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,057,377.55 28,057,377.55
负债合计 261,251,119.45 274,598,276.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 18 148,107,148.00 148,107,148.00
资本公积 19 10,600,529.98 10,600,529.98
减：库存股
盈余公积 20 16,373,566.74 16,373,566.74
一般风险准备
未分配利润 21 -369,485,159.58 -378,134,801.61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -194,403,914.86 -203,053,556.89
少数股东权益 611,432.81 3,294,425.87
所有者权益合计 -193,792,482.05 -199,759,131.02
负债和所有者权益总计 67,458,637.40 74,839,145.55
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
母公司资产负债表
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 264,988.76 251,762.58
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33 217,534.33 1,348,766.27
预付款项 241,634.28 243,184.28
应收利息
应收股利
其他应收款 34 3,626,960.54 6,355,414.73
存货 7,577,602.75 7,577,602.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,928,720.66 15,776,730.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 35 27,029,617.09 29,042,347.42
投资性房地产
固定资产 26,507,839.55 27,492,957.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,996,025.88 21,705,713.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 74,533,482.52 78,241,018.15
资产总计 86,462,203.18 94,017,748.76
流动负债：
短期借款 122,179,224.10 155,887,478.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,089,640.56 3,089,640.56
预收款项 4,383,741.11 4,383,741.11
应付职工薪酬 10,407,168.36 8,251,184.84
应交税费 10,628,902.78 10,298,282.02
应付利息
应付股利 983,649.69 983,649.69
其他应付款 107,799,699.81 92,575,087.47
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,472,026.41 275,469,063.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 28,057,377.55 28,057,377.55
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,057,377.55 28,057,377.55
负债合计 287,529,403.96 303,526,441.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00
资本公积 10,600,529.98 10,600,529.98
减：库存股
盈余公积 16,373,566.74 16,373,566.74
未分配利润 -376,148,445.50 -384,589,937.20
所有者权益（或股东权益）合计 -201,067,200.78 -209,508,692.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计 86,462,203.18 94,017,748.76
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
合并利润表2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 22 3,018,532.59 1,518,605.83
其中：营业收入 3,018,532.59 1,518,605.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,911,895.42 103,178,199.83
其中：营业成本 23 735,959.79 622,108.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,520.89 6,036.59
销售费用 24 118,213.82 41,974.39
管理费用 25 7,772,223.83 10,886,972.33
财务费用 26 13,142,333.54 15,370,268.50
资产减值损失 27 5,116,913.22 75,430,975.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 28 -2,012,730.33 -819,864.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,012,730.33 -669,864.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,893,362.83 -101,659,594.00
加：营业外收入 29 31,929,844.44 95.00
减：营业外支出 30 67,732.64 600.00
其中：非流动资产处置损失 21,009.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,968,748.97 -101,660,099.00
减：所得税费用 31 2,100.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,966,648.97 -101,660,099.00
归属于母公司所有者的净利润 8,649,642.03 -98,804,486.90
少数股东损益 -2,682,993.06 -2,855,612.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 -0.67
（二）稀释每股收益 0.06 -0.67
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
母公司利润表2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,845,150.00 763,250.00
减：营业成本 323,823.83 133,950.39
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,263,542.19 7,468,801.87
财务费用 13,139,861.86 15,369,617.73
资产减值损失 4,593,544.53 74,146,442.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36 -2,012,730.33 -819,864.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,012,730.33 -669,864.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,488,352.74 -97,175,426.69
加：营业外收入 31,929,844.44 95.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,441,491.70 -97,175,331.69
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,441,491.70 -97,175,331.69
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
合并现金流量表2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,226,967.82 851,700.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,653,396.06 1,173,202.08
经营活动现金流入小计 5,880,363.88 2,024,902.28
购买商品、接受劳务支付的现金 813,693.90 160,342.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 666,026.52 1,020,916.98
支付的各项税费 96,214.14 60,862.73
支付其他与经营活动有关的现金 32 2,134,897.21 683,786.07
经营活动现金流出小计 3,710,831.77 1,925,908.46
经营活动产生的现金流量净额 2,169,532.11 98,993.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 378,694.50 100,552.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 378,694.50 100,552.00
投资活动产生的现金流量净额 -370,694.50 -100,552.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 35,447,093.00 500,000.00
筹资活动现金流入小计 71,447,093.00 500,000.00
偿还债务支付的现金 69,708,253.90 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,528,016.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,236,270.54 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,789,177.54 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,660.07 -1,558.18
加：期初现金及现金等价物余额 256,215.81 257,773.99
六、期末现金及现金等价物余额 265,875.88 256,215.81
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
母公司现金流量表2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,005,226.69 1,013,038.39
经营活动现金流入小计 4,005,226.69 1,013,038.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 320,687.04 506,969.94
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,879,335.93 506,565.90
经营活动现金流出小计 2,200,022.97 1,013,535.84
经营活动产生的现金流量净额 1,805,203.72 -497.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,800.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 35,447,093.00 500,000.00
筹资活动现金流入小计 71,447,093.00 500,000.00
偿还债务支付的现金 69,708,253.90 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,528,016.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 73,236,270.54 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,789,177.54 0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,226.18 -497.45
加：期初现金及现金等价物余额 251,762.58 252,260.03
六、期末现金及现金等价物余额 264,988.76 251,762.58
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
合并所有者权益变动表2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -378,307,403.79 3,294,425.87 -199,931,733.20
加：会计政策变更 172,602.18 172,602.18
前期差错更正
二、本年年初余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -378,134,801.61 3,294,425.87 -199,759,131.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 8,649,642.03 -2,682,993.06 5,966,648.97
（一）净利润 8,649,642.03 -2,682,993.06 5,966,648.97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 8,649,642.03 -2,682,993.06 5,966,648.97
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -369,485,159.58 611,432.81 -193,792,482.05
合并所有者权益变动表2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 141,323,648.00 17,384,029.98 16,373,566.74 -279,531,683.92 6,150,037.97 -98,300,401.23
加：会计政策变更 201,369.21 201,369.21
前期差错更正
二、本年年初余额 141,323,648.00 17,384,029.98 16,373,566.74 -279,330,314.71 6,150,037.97 -98,099,032.02
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 6,783,500.00 -6,783,500.00 -98,804,486.90 -2,855,612.10 -101,660,099.00
（一）净利润 -98,804,486.90 -2,855,612.10 -101,660,099.00
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -98,804,486.90 -2,855,612.10 -101,660,099.00

[1] [2] 下一页